| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 950.00 | 85 178.00 | 22 772.00 | 107 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 949.00 | 86 592.00 | 25 357.00 | 111 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
BZ Autres créances | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CF Disponibilités | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 318.00 | 86 592.00 | 187 726.00 | 274 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
EA Autres dettes | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 911.00 | | | 171 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 726.00 | | | 187 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 007.00 | | | 155 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 840.00 | | 394 840.00 | 394 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 840.00 | | 394 840.00 | 394 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 30 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 244.00 | | | 397 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 402.00 | | | 394 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 152.00 | | 798.00 | 111 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 153.00 | | 798.00 | 107 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 487.00 | 7 105.00 | | 79 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 073.00 | 7 105.00 | | 78 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
VC Groupe et associés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 148.00 | 6 244.00 | 16 903.00 | 23 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 276.00 | 98 691.00 | 2 585.00 | 101 276.00 |
VW T.V.A. | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 911.00 | 155 007.00 | 16 903.00 | 171 911.00 |