| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 23 622.00 | 3 723.00 | 19 899.00 | 23 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 764.00 | 9 319.00 | 21 445.00 | 30 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 4 767.00 | 15 142.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 296.00 | 17 809.00 | 266 486.00 | 284 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 500.00 | 17 809.00 | 352 691.00 | 370 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 602.00 | 133 754.00 | | 70 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 407.00 | -63 152.00 | | -9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 161 995.00 | 171 402.00 | | 161 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 660.00 | 161 531.00 | | 139 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 4 455.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 849.00 | | 14 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | 37 130.00 | | 34 498.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 696.00 | 217 964.00 | | 190 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 691.00 | 389 366.00 | | 352 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 752.00 | 54 766.00 | | 75 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 856.00 | | 247 856.00 | 247 856.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 889.00 | | 247 889.00 | 247 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 16 667.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 16 667.00 | | 17 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 709.00 | 17 254.00 | | 15 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709.00 | 17 254.00 | | 15 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | -587.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 687.00 | -2 970.00 | | -4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 995.00 | 192 148.00 | | 272 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 403.00 | 255 300.00 | | 282 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 407.00 | -63 152.00 | | -9 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 735.00 | | 18 799.00 | 283 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 238.00 | 284 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 238.00 | 74 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 735.00 | | 18 799.00 | 73 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 053.00 | 12 285.00 | 2 529.00 | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 12 285.00 | 2 529.00 | 8 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 282.00 | 24 338.00 | 101 721.00 | 139 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 696.00 | 75 752.00 | 101 721.00 | 190 696.00 |