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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 251.00 | 60 000.00 | 872 251.00 | 932 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 2 619.00 | 689.00 | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 531.00 | 228 077.00 | 3 453.00 | 231 531.00 |
BF Prêts | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 556.00 | 290 696.00 | 889 860.00 | 1 180 556.00 |
BT Marchandises | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 462.00 | | 150 462.00 | 150 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 018.00 | 290 696.00 | 1 040 322.00 | 1 331 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DG Autres réserves | 491 941.00 | 513 868.00 | | 491 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 142.00 | 38 073.00 | | 56 142.00 |
DL TOTAL (I) | 626 991.00 | 630 849.00 | | 626 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 366.00 | 70 942.00 | | 206 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 756.00 | 191 593.00 | | 58 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 322.00 | 79 439.00 | | 111 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 887.00 | 33 869.00 | | 36 887.00 |
EA Autres dettes | | 25 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 330.00 | 401 483.00 | | 413 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 322.00 | 1 032 332.00 | | 1 040 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 341.00 | 395 282.00 | | 239 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 590.00 | 54 273.00 | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 808.00 | | 22 836.00 | 1 170 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 1 180 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 234 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 251.00 | | | 932 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 309.00 | | 13 617.00 | 234 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 9 219.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 375.00 | 2 867.00 | 545.00 | 228 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 375.00 | 2 867.00 | 545.00 | 228 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 366.00 | 32 376.00 | 78 953.00 | 206 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 330.00 | 239 341.00 | 78 953.00 | 413 330.00 |