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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 427.00 | 55 993.00 | 4 434.00 | 60 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 527.00 | 55 993.00 | 6 534.00 | 62 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 018.00 | 2 859.00 | 3 200 158.00 | 3 203 018.00 |
BZ Autres créances | 8 007 768.00 | | 8 007 768.00 | 8 007 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 210 913.00 | 2 859.00 | 11 208 054.00 | 11 210 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 440.00 | 58 852.00 | 11 214 588.00 | 11 273 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 914.00 | 2 118 210.00 | | 2 337 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 439.00 | 219 704.00 | | 352 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 352.00 | 2 447 914.00 | | 2 800 352.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 773.00 | | | 301 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137 291.00 | 1 069 544.00 | | 4 137 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 317.00 | 567 590.00 | | 755 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986 497.00 | 2 043 801.00 | | 2 986 497.00 |
EA Autres dettes | 227 358.00 | 110 599.00 | | 227 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408 236.00 | 3 791 535.00 | | 8 408 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 214 588.00 | 6 239 448.00 | | 11 214 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 439 830.00 | | 12 439 830.00 | 12 439 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 439 830.00 | | 12 439 830.00 | 12 439 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 538 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 544 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 540.00 | 4 784.00 | | 131 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 846.00 | 48 106.00 | | 172 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 563 273.00 | 8 930 376.00 | | 12 563 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 210 834.00 | 8 710 672.00 | | 12 210 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 439.00 | 219 704.00 | | 352 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 354.00 | 3 639.00 | | 52 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 354.00 | 3 639.00 | | 52 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 137 291.00 | 4 137 291.00 | | 4 137 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 317.00 | 755 317.00 | | 755 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986 497.00 | 2 986 497.00 | | 2 986 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 358.00 | 227 358.00 | | 227 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 773.00 | 301 773.00 | | 301 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210 913.00 | 11 188 694.00 | 22 219.00 | 11 210 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 013.00 | 11 188 694.00 | 24 319.00 | 11 213 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408 236.00 | 8 408 236.00 | | 8 408 236.00 |