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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | -288.00 | 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 662.00 | 1 955.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617.00 | 373.00 | 2 244.00 | 2 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 584.00 | | 165 584.00 | 165 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 4 389 460.00 | | 4 389 460.00 | 4 389 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 511.00 | | 4 559 511.00 | 4 559 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 128.00 | 373.00 | 4 561 755.00 | 4 562 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 280 803.00 | | | 280 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 673.00 | 280 803.00 | | 1 891 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 237.00 | 282 563.00 | | 2 174 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 166.00 | 1 014 655.00 | | 992 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 563.00 | 4 206.00 | | 9 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 787.00 | 155 642.00 | | 1 385 787.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 387 517.00 | 1 198 471.00 | | 2 387 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 755.00 | 1 481 034.00 | | 4 561 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 785.00 | | | 1 534 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -999.00 | 1 533 167.00 | 2 617.00 | -999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -999.00 | 1 533 167.00 | 2 617.00 | -999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 785.00 | | | 1 534 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 161.00 | 46 120.00 | 784 909.00 | 739 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 161.00 | 46 120.00 | 784 909.00 | 739 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682 398.00 | 682 398.00 | | 682 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 992 166.00 | 992 166.00 | | 992 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VW T.V.A. | 632 391.00 | 632 391.00 | | 632 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 517.00 | 2 387 517.00 | | 2 387 517.00 |