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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 348.00 | 108 299.00 | 7 049.00 | 115 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431 297.00 | | 2 431 297.00 | 2 431 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 748.00 | 110 807.00 | 2 776 941.00 | 2 887 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
BN En cours de production de biens | 557 860.00 | 53 238.00 | 504 622.00 | 557 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 105.00 | | 554 105.00 | 554 105.00 |
BZ Autres créances | 200 924.00 | | 200 924.00 | 200 924.00 |
CF Disponibilités | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 201.00 | 53 238.00 | 1 562 963.00 | 1 616 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 949.00 | 164 045.00 | 4 339 904.00 | 4 503 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 481 297.00 | | | 2 481 297.00 |
CU Autres participations | 263 595.00 | | 263 595.00 | 263 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 798.00 | 324 798.00 | | 324 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 971 654.00 | 923 956.00 | | 971 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 303.00 | 47 698.00 | | 50 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 756.00 | 1 846 453.00 | | 1 896 756.00 |
DP Provisions pour risques | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 504 784.00 | 564 664.00 | | 504 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 753.00 | 984 098.00 | | 535 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 487.00 | 653 487.00 | | 753 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 295.00 | 240 665.00 | | 302 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 542.00 | 147 868.00 | | 169 542.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 203 590.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 966.00 | 2 794 375.00 | | 2 266 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 904.00 | 4 640 828.00 | | 4 339 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 966.00 | 2 718 375.00 | | 2 190 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 767.00 | 902 245.00 | | 456 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 482 604.00 | | 1 482 604.00 | 1 482 604.00 |
FG Production vendue services | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 205.00 | | 1 823 205.00 | 1 823 205.00 |
FM Production stockée | | | 187 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 368.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 449.00 | 38 905.00 | | 48 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 449.00 | 38 905.00 | | 48 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | 872.00 | | 8 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 446.00 | 872.00 | | 184 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 996.00 | 38 032.00 | | -135 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 478.00 | | 12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 912.00 | 680 015.00 | | 2 087 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 609.00 | 632 316.00 | | 2 037 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 303.00 | 47 698.00 | | 50 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 266.00 | | 359 481.00 | 2 528 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 026.00 | | 830.00 | 117 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 240.00 | | 358 651.00 | 2 411 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 101.00 | 6 705.00 | | 104 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 101.00 | 6 705.00 | | 104 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176 182.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 330.00 | | 4 092.00 | 57 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 330.00 | | 4 092.00 | 57 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 330.00 | 176 182.00 | 4 092.00 | 57 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 504 784.00 | 504 784.00 | | 504 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 431 297.00 | 2 431 297.00 | | 2 431 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 105.00 | 554 105.00 | | 554 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VB T. V. A. | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 753.00 | 459 753.00 | | 459 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 753 487.00 | 753 487.00 | | 753 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
VP Divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 829.00 | 3 236 829.00 | 25 000.00 | 3 261 829.00 |
VW T.V.A. | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 966.00 | 2 190 966.00 | 76 000.00 | 2 266 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 20 633.00 | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 666.00 | 9 986.00 | | 17 666.00 |
ST Autres comptes | 47 567.00 | 44 343.00 | | 47 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 654.00 | 29 738.00 | | 24 654.00 |
YT Sous‐traitance | 614 965.00 | 249 118.00 | | 614 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 999.00 | 3 168.00 | | 3 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | 23 801.00 | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 971.00 | 62 918.00 | | 361 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 157.00 | 57 890.00 | | 126 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 853.00 | 333 187.00 | | 704 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |