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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 904.00 | 46 704.00 | 35 200.00 | 81 904.00 |
AP Constructions | 541 250.00 | 94 299.00 | 446 951.00 | 541 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 717.00 | 87 920.00 | 17 797.00 | 105 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 824.00 | 177 559.00 | 33 265.00 | 210 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 917.00 | 406 482.00 | 1 333 434.00 | 1 739 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 773.00 | 17 367.00 | 232 405.00 | 249 773.00 |
BZ Autres créances | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
CF Disponibilités | 142 775.00 | | 142 775.00 | 142 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 409.00 | 17 367.00 | 538 042.00 | 555 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 326.00 | 423 849.00 | 1 871 477.00 | 2 295 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
DH Report à nouveau | -83 314.00 | 72 148.00 | | -83 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 288.00 | -155 462.00 | | 80 288.00 |
DL TOTAL (I) | 59 010.00 | -21 278.00 | | 59 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 904.00 | 119 274.00 | | 114 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 732.00 | 1 273 735.00 | | 1 371 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 496.00 | 8 080.00 | | 105 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 781.00 | 251 571.00 | | 154 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 126 005.00 | | 60 629.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 376 465.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 466.00 | 2 155 130.00 | | 1 812 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 477.00 | 2 133 852.00 | | 1 871 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 466.00 | 2 155 130.00 | | 1 812 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 079.00 | 180.00 | | 30 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 810.00 | | 1 305 810.00 | 1 305 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 810.00 | | 1 305 810.00 | 1 305 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 354.00 | 2 746.00 | | 5 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | 60 000.00 | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 681.00 | 421 008.00 | | 23 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 979.00 | 481 008.00 | | 25 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 198.00 | 252 182.00 | | 222 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 198.00 | 694 155.00 | | 222 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 218.00 | -213 147.00 | | -196 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 227.00 | 984 132.00 | | 1 381 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 939.00 | 1 139 594.00 | | 1 300 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 288.00 | -155 462.00 | | 80 288.00 |