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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 359.00 | 21 445.00 | 29 914.00 | 51 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 654.00 | 23 783.00 | 92 871.00 | 116 654.00 |
060 Stock marchandises | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
072 Créances – Autres | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
084 Disponibilités | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
110 Total général Actif | 303 057.00 | 23 783.00 | 279 275.00 | 303 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 958.00 | 264 348.00 | | 248 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 851.00 | 5 123.00 | | 2 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 166.00 | 5 500.00 | | 31 166.00 |
230 Autres produits | 774.00 | 552.00 | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 750.00 | 275 524.00 | | 283 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 324.00 | 152 964.00 | | 123 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 290.00 | 6 724.00 | | 15 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 775.00 | 773.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 50 723.00 | 47 562.00 | | 50 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 1 806.00 | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 643.00 | 46 834.00 | | 44 643.00 |
252 Charges sociales | 4 030.00 | 6 733.00 | | 4 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | 5 340.00 | | 5 958.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 238.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 359.00 | 268 974.00 | | 248 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 391.00 | 6 550.00 | | 35 391.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 1 555.00 | | 2 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 173.00 | 4 995.00 | | 33 173.00 |