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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 693.00 | 27 160.00 | 22 533.00 | 49 693.00 |
AH Fonds commercial | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 472.00 | 155 571.00 | 16 901.00 | 172 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 165.00 | 182 731.00 | 832 433.00 | 1 015 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 041.00 | | 627 041.00 | 627 041.00 |
BT Marchandises | 657 612.00 | 935.00 | 656 677.00 | 657 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 708.00 | 54 779.00 | 1 042 929.00 | 1 097 708.00 |
BZ Autres créances | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
CF Disponibilités | 1 023 634.00 | | 1 023 634.00 | 1 023 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 625.00 | 55 714.00 | 3 502 911.00 | 3 558 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 677.00 | 238 446.00 | 4 338 232.00 | 4 576 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 614 572.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 115.00 | 1 649 003.00 | | 360 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 726.00 | 296 540.00 | | 585 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 841.00 | 3 660 115.00 | | 3 445 841.00 |
DP Provisions pour risques | 15 370.00 | 23 726.00 | | 15 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 562.00 | 18 946.00 | | 20 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 932.00 | 42 672.00 | | 35 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 728.00 | 577 774.00 | | 668 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 987.00 | 101 751.00 | | 170 987.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 2 077.00 | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 423.00 | 681 601.00 | | 850 423.00 |
ED (V) | 6 036.00 | 7 577.00 | | 6 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 232.00 | 4 391 965.00 | | 4 338 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 423.00 | 681 601.00 | | 850 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 496.00 | | 7 953.00 | 1 008 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 1 015 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 172 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 569.00 | | 3 124.00 | 829 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 926.00 | | 4 829.00 | 168 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 968.00 | 29 047.00 | 1 284.00 | 154 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 019.00 | 16 142.00 | | 11 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 949.00 | 12 905.00 | 1 284.00 | 143 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 672.00 | 4 503.00 | 11 243.00 | 42 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 943.00 | 935.00 | 21 943.00 | 21 943.00 |
6T Sur comptes clients | 26 108.00 | 35 300.00 | 6 629.00 | 26 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 051.00 | 36 235.00 | 28 572.00 | 48 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 723.00 | 40 738.00 | 39 815.00 | 90 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 235.00 | 35 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 887.00 | 4 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 728.00 | 668 728.00 | | 668 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 708.00 | 1 097 708.00 | | 1 097 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 339.00 | 1 250 339.00 | 10 000.00 | 1 260 339.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 423.00 | 850 423.00 | | 850 423.00 |