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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 095.00 | 549 833.00 | 60 262.00 | 610 095.00 |
AH Fonds commercial | 5 235 491.00 | | 5 235 491.00 | 5 235 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 202.00 | 1 761 734.00 | 567 467.00 | 2 329 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 234.00 | | 435 234.00 | 435 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 762 444.00 | 2 313 705.00 | 6 448 739.00 | 8 762 444.00 |
BP En cours de production de services | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619 252.00 | 361 207.00 | 5 258 044.00 | 5 619 252.00 |
BZ Autres créances | 396 978.00 | | 396 978.00 | 396 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 592.00 | | 196 592.00 | 196 592.00 |
CF Disponibilités | 4 147 524.00 | | 4 147 524.00 | 4 147 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 466 363.00 | 361 207.00 | 10 105 155.00 | 10 466 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 228 807.00 | 2 674 912.00 | 16 553 895.00 | 19 228 807.00 |
CU Autres participations | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 972.00 | 155 274.00 | | 292 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 432 572.00 | 47 769.00 | | 3 432 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
DG Autres réserves | 4 126 861.00 | 4 120 069.00 | | 4 126 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 505.00 | 549 791.00 | | 1 343 505.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211 437.00 | 4 888 432.00 | | 9 211 437.00 |
DP Provisions pour risques | 702 270.00 | 650 927.00 | | 702 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 270.00 | 650 927.00 | | 702 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 717.00 | 1 324.00 | | 1 736 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 556.00 | 479 865.00 | | 963 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 826.00 | 1 184 587.00 | | 839 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 581.00 | 1 339 633.00 | | 2 465 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
EA Autres dettes | 610 856.00 | 176 198.00 | | 610 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 187.00 | 3 181 610.00 | | 6 640 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 553 896.00 | 8 720 970.00 | | 16 553 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 259 672.00 | 772 325.00 | 13 031 997.00 | 12 259 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 259 672.00 | 772 325.00 | 13 031 997.00 | 12 259 672.00 |
FM Production stockée | | | -281 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 274 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 50 616.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 50 616.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 17 176.00 | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | 17 178.00 | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 648.00 | 33 438.00 | | -4 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 731.00 | 63 161.00 | | 346 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 610.00 | 137 829.00 | | 683 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 773 831.00 | 9 178 254.00 | | 13 773 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 430 326.00 | 8 628 463.00 | | 12 430 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 505.00 | 549 791.00 | | 1 343 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 694.00 | 185 758.00 | 60 747.00 | 2 188 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 923.00 | 16 047.00 | | 535 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 771.00 | 169 711.00 | 60 747.00 | 1 652 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404 705.00 | 180 872.00 | 224 370.00 | 404 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 705.00 | 180 872.00 | 224 370.00 | 404 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 705.00 | 180 872.00 | 224 370.00 | 404 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 557.00 | 963 557.00 | | 963 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 826.00 | 839 826.00 | | 839 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465 581.00 | 2 465 581.00 | | 2 465 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 857.00 | 610 857.00 | | 610 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 174.00 | | 532 174.00 | 532 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 718.00 | 291 177.00 | 1 430 607.00 | 1 736 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092 793.00 | 6 092 793.00 | | 6 092 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 967.00 | 6 092 793.00 | 532 174.00 | 6 624 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 187.00 | 5 194 646.00 | 1 430 607.00 | 6 640 187.00 |