| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 136.00 | 52 236.00 | 13 899.00 | 66 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 944.00 | 14 467.00 | 266 477.00 | 280 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 829.00 | 81 980.00 | 299 849.00 | 381 829.00 |
BP En cours de production de services | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 189.00 | 11 946.00 | 405 243.00 | 417 189.00 |
BZ Autres créances | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CF Disponibilités | 506 267.00 | | 506 267.00 | 506 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 125.00 | 11 946.00 | 973 179.00 | 985 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 954.00 | 93 926.00 | 1 273 028.00 | 1 366 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 944.00 | | | 280 944.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | 1 575.00 | 14 283.00 | 15 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 995.00 | 415 701.00 | | 251 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 667.00 | 136 294.00 | | 359 667.00 |
DL TOTAL (I) | 666 662.00 | 606 995.00 | | 666 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 136.00 | 23 176.00 | | 23 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 130.00 | 247 300.00 | | 247 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 063.00 | 210 740.00 | | 178 063.00 |
EA Autres dettes | | 8 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 037.00 | 137 626.00 | | 158 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 366.00 | 627 696.00 | | 606 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 028.00 | 1 234 691.00 | | 1 273 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 366.00 | 627 696.00 | | 606 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 075.00 | | 1 355 075.00 | 1 355 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 075.00 | | 1 355 075.00 | 1 355 075.00 |
FM Production stockée | | | 93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 59.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 020.00 | 46 120.00 | | 34 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 083.00 | 1 365 804.00 | | 1 619 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 416.00 | 1 229 510.00 | | 1 259 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 667.00 | 136 294.00 | | 359 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 639.00 | | 264 190.00 | 117 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 804.00 | | 2 332.00 | 63 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 134.00 | | 261 858.00 | 40 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 849.00 | 6 089.00 | | 59 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670.00 | 31.00 | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 179.00 | 6 058.00 | | 46 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 476.00 | 470.00 | | 11 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 518.00 | 470.00 | | 27 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 518.00 | 470.00 | | 27 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 130.00 | 247 130.00 | | 247 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 944.00 | 280 944.00 | | 280 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 403 746.00 | 403 746.00 | | 403 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VB T. V. A. | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VI Groupe et associés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 497.00 | 756 307.00 | 5 190.00 | 761 497.00 |
VW T.V.A. | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 366.00 | 606 366.00 | | 606 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | 4 544.00 | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 202.00 | 26 777.00 | | 23 202.00 |
ST Autres comptes | 101 773.00 | 95 035.00 | | 101 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 702.00 | 43 639.00 | | 43 702.00 |
YT Sous‐traitance | 634 838.00 | 543 059.00 | | 634 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 869.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | 7 413.00 | | 7 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 308.00 | 275 048.00 | | 272 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 906.00 | 135 410.00 | | 144 906.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 516.00 | 708 510.00 | | 803 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |