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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 895.00 | 2 896.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 742.00 | 24 084.00 | 39 658.00 | 63 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 663.00 | 33 445.00 | 59 217.00 | 92 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CF Disponibilités | 846 158.00 | | 846 158.00 | 846 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 912.00 | | 1 064 912.00 | 1 064 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 575.00 | 33 445.00 | 1 124 129.00 | 1 157 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 783.00 | 8 466.00 | 2 316.00 | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 810.00 | 345 794.00 | | 397 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 597.00 | 252 016.00 | | 266 597.00 |
DL TOTAL (I) | 673 208.00 | 606 610.00 | | 673 208.00 |
DP Provisions pour risques | 7 592.00 | 7 000.00 | | 7 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 592.00 | 7 000.00 | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 243.00 | 194 884.00 | | 230 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 46 357.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 605.00 | 147 460.00 | | 148 605.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 2 139.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 329.00 | 390 840.00 | | 443 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 129.00 | 1 004 451.00 | | 1 124 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 763.00 | 390 841.00 | | 385 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 117 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 117 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 900.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 089.00 | 900.00 | | 22 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 089.00 | 700.00 | | -22 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 344.00 | 114 944.00 | | 114 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 868.00 | 3 233 404.00 | | 3 128 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 270.00 | 2 981 387.00 | | 2 862 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 598.00 | 252 017.00 | | 266 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 870.00 | | 26 757.00 | 114 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 964.00 | 92 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 964.00 | 63 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 742.00 | | 22 965.00 | 89 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 766.00 | 40 644.00 | 48 964.00 | 41 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 060.00 | 2 406.00 | | 6 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | 37 343.00 | 48 964.00 | 35 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 243.00 | 230 243.00 | | 230 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 198.00 | 73 853.00 | 14 346.00 | 88 198.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 763.00 | 385 763.00 | | 385 763.00 |