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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 9 349.00 | 2 867.00 | 12 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 594.00 | 30 802.00 | 11 792.00 | 42 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 762.00 | 40 151.00 | 98 612.00 | 138 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
BZ Autres créances | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CF Disponibilités | 227 975.00 | | 227 975.00 | 227 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 958.00 | | 344 958.00 | 344 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 720.00 | 40 151.00 | 443 569.00 | 483 720.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 320.00 | 130 666.00 | | 6 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 620.00 | -124 346.00 | | 174 620.00 |
DL TOTAL (I) | 182 040.00 | 7 420.00 | | 182 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 831.00 | 150 375.00 | | 86 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 1 837.00 | | 3 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 10 956.00 | | 58 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 355.00 | 46 106.00 | | 60 355.00 |
EA Autres dettes | 52 237.00 | 8 688.00 | | 52 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 529.00 | 340 632.00 | | 261 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 569.00 | 348 051.00 | | 443 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 10 110.00 | 11 036.00 | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 2 086.00 | 566.00 | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 247.00 | 8 024.00 | 10 470.00 | 33 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 836.00 | 116 983.00 | 83 853.00 | 200 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 529.00 | 261 529.00 | | 261 529.00 |