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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BZ Autres créances | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
CF Disponibilités | 459 690.00 | | 459 690.00 | 459 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 101.00 | | 553 101.00 | 553 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 151.00 | | 602 151.00 | 602 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 134.00 | 25 610.00 | | 5 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 152.00 | 59 523.00 | | 60 152.00 |
DL TOTAL (I) | 420 035.00 | 359 884.00 | | 420 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 155.00 | 117 175.00 | | 173 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 589.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 362.00 | 5 148.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 116.00 | 122 911.00 | | 182 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 151.00 | 482 795.00 | | 602 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 116.00 | 122 911.00 | | 132 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | -623.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 760.00 | 61 953.00 | | 63 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608.00 | 2 430.00 | | 3 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 152.00 | 59 523.00 | | 60 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VC Groupe et associés | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
VI Groupe et associés | 173 155.00 | 173 155.00 | | 173 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 116.00 | 182 116.00 | | 182 116.00 |