| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 412.00 | 208 342.00 | 8 069.00 | 216 412.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 822.00 | 86 468.00 | 5 354.00 | 91 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 905.00 | 1 868 257.00 | 719 648.00 | 2 587 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 633.00 | | 324 633.00 | 324 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 631.00 | 2 163 068.00 | 2 339 563.00 | 4 502 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 352.00 | | 1 500 352.00 | 1 500 352.00 |
BZ Autres créances | 444 234.00 | | 444 234.00 | 444 234.00 |
CF Disponibilités | 881 853.00 | | 881 853.00 | 881 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 222.00 | | 2 859 222.00 | 2 859 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 854.00 | 2 163 068.00 | 5 198 786.00 | 7 361 854.00 |
CU Autres participations | 1 131 858.00 | | 1 131 858.00 | 1 131 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 800.00 | 465 800.00 | | 465 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
DG Autres réserves | 1 813 006.00 | 1 498 498.00 | | 1 813 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 595.00 | 1 314 507.00 | | 944 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 981.00 | 3 325 386.00 | | 3 269 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 144.00 | 326 371.00 | | 245 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 846.00 | 609 067.00 | | 928 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 775.00 | 788 389.00 | | 746 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 901.00 | 6 931.00 | | 5 901.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 805.00 | 1 730 760.00 | | 1 928 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 786.00 | 5 056 146.00 | | 5 198 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 007 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 007 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 015 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 362 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 051.00 | 205 089.00 | | 193 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501 995.00 | 10 899 457.00 | | 10 501 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 400.00 | 9 584 949.00 | | 9 557 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 595.00 | 1 314 507.00 | | 944 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 754.00 | | 67 769.00 | 4 448 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 334.00 | 1 456 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 893.00 | 4 502 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 558.00 | 2 679 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 412.00 | | | 366 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 705.00 | | 67 581.00 | 2 619 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 637.00 | | 188.00 | 1 462 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 017.00 | 201 608.00 | 7 558.00 | 1 969 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 448.00 | 14 893.00 | | 193 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 568.00 | 186 715.00 | 7 558.00 | 1 775 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 846.00 | 928 846.00 | | 928 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 414.00 | 391 414.00 | | 391 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 633.00 | | 324 633.00 | 324 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 352.00 | 1 500 352.00 | | 1 500 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 131 756.00 | 131 756.00 | | 131 756.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 661.00 | 81 705.00 | 162 955.00 | 244 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VP Divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 215.00 | 202 215.00 | | 202 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 003.00 | 1 977 369.00 | 324 633.00 | 2 302 003.00 |
VW T.V.A. | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 805.00 | 1 765 849.00 | 162 955.00 | 1 928 805.00 |