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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 3 584.00 | 612.00 | 2 972.00 | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 472.00 | 24 957.00 | 4 515.00 | 29 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 750.00 | 62 810.00 | 43 940.00 | 106 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 453.00 | 180 025.00 | 201 427.00 | 381 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 049.00 | | 217 049.00 | 217 049.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CF Disponibilités | 262 087.00 | | 262 087.00 | 262 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 364.00 | | 547 364.00 | 547 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 818.00 | 180 025.00 | 748 792.00 | 928 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 820.00 | | | 221 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
DP Provisions pour risques | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 055.00 | | | 296 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 307.00 | | | 468 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 792.00 | | | 748 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 838.00 | | | 244 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 599.00 | | 2 725.00 | 381 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 381 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 139 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 646.00 | | | 241 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 953.00 | | 2 725.00 | 139 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353.00 | 7 543.00 | 2 870.00 | 85 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 707.00 | 7 543.00 | 2 870.00 | 83 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
UX Autres créances clients | 217 049.00 | 217 049.00 | | 217 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 056.00 | 72 587.00 | 200 601.00 | 296 056.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 457.00 | 232 457.00 | | 232 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 308.00 | 244 838.00 | 200 601.00 | 468 308.00 |