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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 249.00 | 598.00 | 847.00 |
AH Fonds commercial | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 890.00 | 56 968.00 | 18 922.00 | 75 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 429.00 | 82 460.00 | 23 969.00 | 106 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 581.00 | 139 678.00 | 204 904.00 | 344 581.00 |
BT Marchandises | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 493.00 | | 445 493.00 | 445 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 074.00 | 139 678.00 | 650 396.00 | 790 074.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 409.00 | 252 098.00 | | 275 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 816.00 | 55 312.00 | | 81 816.00 |
DL TOTAL (I) | 373 725.00 | 323 909.00 | | 373 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 711.00 | 72 268.00 | | 72 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 350.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 146.00 | 201 652.00 | | 150 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 463.00 | 47 854.00 | | 51 463.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 671.00 | 324 195.00 | | 276 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 396.00 | 648 104.00 | | 650 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 769.00 | 267 968.00 | | 224 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 171.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 477.00 | | 20 384.00 | 331 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 344 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 182 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 360.00 | | 847.00 | 151 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 527.00 | | 19 537.00 | 168 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 776.00 | 19 454.00 | 5 553.00 | 125 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 776.00 | 19 205.00 | 5 553.00 | 125 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 523.00 | 20 621.00 | 51 902.00 | 72 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 294.00 | 138 544.00 | 9 750.00 | 148 294.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 671.00 | 224 769.00 | 51 902.00 | 276 671.00 |