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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 450.00 | 46 092.00 | 358.00 | 46 450.00 |
AP Constructions | | 3 668.00 | -3 668.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 094.00 | 958 947.00 | 88 147.00 | 1 047 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 18 689.00 | 8 919.00 | 27 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 579.00 | 1 027 396.00 | 94 183.00 | 1 121 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BN En cours de production de biens | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 222.00 | | 190 222.00 | 190 222.00 |
BZ Autres créances | 249 353.00 | | 249 353.00 | 249 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 2 123 254.00 | | 2 123 254.00 | 2 123 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 759.00 | | 2 647 759.00 | 2 647 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 338.00 | 1 027 396.00 | 2 741 942.00 | 3 769 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 557 816.00 | 556 461.00 | | 557 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 928.00 | 551 355.00 | | 375 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 800.00 | 1 342 872.00 | | 1 168 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 369.00 | 66 290.00 | | 48 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 820.00 | 826 505.00 | | 797 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 110.00 | 333 957.00 | | 368 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 842.00 | 346 148.00 | | 358 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 142.00 | 1 572 898.00 | | 1 573 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 942.00 | 2 915 770.00 | | 2 741 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 271.00 | | 3 030 271.00 | 3 030 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 271.00 | | 3 030 271.00 | 3 030 271.00 |
FM Production stockée | | | -1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 959.00 | 194 662.00 | | 120 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 291.00 | 3 278 255.00 | | 3 147 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 362.00 | 2 726 899.00 | | 2 771 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 928.00 | 551 355.00 | | 375 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 975.00 | 41 604.00 | | 1 079 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 121 579.00 | | | 1 121 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 702.00 | | | 1 074 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 097.00 | 41 604.00 | | 1 033 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 405.00 | 59 991.00 | | 967 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 492.00 | 4 600.00 | | 41 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 913.00 | 55 391.00 | | 925 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 110.00 | 368 110.00 | | 368 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
VB T. V. A. | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VC Groupe et associés | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 369.00 | 18 039.00 | 30 330.00 | 48 369.00 |
VI Groupe et associés | 797 820.00 | 797 820.00 | | 797 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 725.00 | 457 305.00 | 420.00 | 457 725.00 |
VW T.V.A. | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 142.00 | 1 542 812.00 | 30 330.00 | 1 573 142.00 |