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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 4 557.00 | 3 453.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 737.00 | 32 996.00 | 4 740.00 | 37 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 457.00 | 39 263.00 | 20 194.00 | 59 457.00 |
BN En cours de production de biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 234.00 | 39 263.00 | 156 971.00 | 196 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 113.00 | 11 925.00 | 214 038.00 | 202 113.00 |
FG Production vendue services | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 185.00 | 11 925.00 | 233 110.00 | 221 185.00 |
FM Production stockée | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 195.00 | | | 242 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 830.00 | 5 830.00 | 12 000.00 | 17 830.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 198.00 | | | 51 198.00 |