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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 641.00 | 95 126.00 | 1 515.00 | 96 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 885.00 | 95 126.00 | 60 759.00 | 155 885.00 |
BT Marchandises | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
CF Disponibilités | 310 291.00 | | 310 291.00 | 310 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 102.00 | | 534 102.00 | 534 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 987.00 | 95 126.00 | 594 861.00 | 689 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
DL TOTAL (I) | 254 037.00 | | | 254 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 183.00 | | | 167 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
EA Autres dettes | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 824.00 | | | 340 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 861.00 | | | 594 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 824.00 | | | 340 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 747.00 | | 805 747.00 | 805 747.00 |
FG Production vendue services | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 009.00 | | 807 009.00 | 807 009.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 198.00 | | | 807 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 152.00 | | | 709 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 916.00 | | 1 969.00 | 153 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 672.00 | | 1 969.00 | 94 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 672.00 | 454.00 | | 94 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 672.00 | 454.00 | | 94 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 183.00 | 167 183.00 | | 167 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VI Groupe et associés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 906.00 | 64 662.00 | 9 244.00 | 73 906.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 824.00 | 340 824.00 | | 340 824.00 |