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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 165.00 | | 826 165.00 | 826 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 896.00 | | 859 896.00 | 859 896.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | -68 003.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | 79 626.00 | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 27 498.00 | 21 623.00 | | 27 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 884.00 | 1 000 403.00 | | 275 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 335.00 | 288 987.00 | | 298 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 29 169.00 | | 6 155.00 |
EA Autres dettes | 251 673.00 | 251 673.00 | | 251 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 398.00 | 1 570 232.00 | | 832 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 896.00 | 1 591 855.00 | | 859 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 25 570.00 | | 6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 369.00 | 118 846.00 | | 26 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493.00 | 39 220.00 | | 10 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875.00 | 79 626.00 | | 15 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 526.00 | | | 820 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 639.00 | 826 165.00 | | -5 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 639.00 | 826 165.00 | | -5 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 526.00 | | | 820 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 673.00 | 251 673.00 | | 251 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 884.00 | 24 274.00 | 251 610.00 | 275 884.00 |
VI Groupe et associés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 116.00 | | | 724 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 623.00 | 5 458.00 | 36 165.00 | 41 623.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 398.00 | 580 788.00 | 251 610.00 | 832 398.00 |