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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 680.00 | 61 571.00 | 47 109.00 | 108 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 286.00 | 8 115.00 | 8 171.00 | 16 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 101.00 | 69 686.00 | 63 415.00 | 133 101.00 |
BP En cours de production de services | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 440.00 | | 123 440.00 | 123 440.00 |
BZ Autres créances | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CF Disponibilités | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 216.00 | | 387 216.00 | 387 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 317.00 | 69 686.00 | 450 630.00 | 520 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 451.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DH Report à nouveau | 41 447.00 | -56 703.00 | | 41 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 592.00 | 105 699.00 | | 193 592.00 |
DL TOTAL (I) | 324 223.00 | 130 631.00 | | 324 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591.00 | 59 228.00 | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 9 468.00 | | 34 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 542.00 | 82 444.00 | | 44 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 061.00 | 36 443.00 | | 42 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 408.00 | 191 012.00 | | 126 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 630.00 | 321 643.00 | | 450 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 408.00 | 191 012.00 | | 126 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 834.00 | | 6 711.00 | 147 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 444.00 | 133 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 444.00 | 16 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 039.00 | | 6 691.00 | 31 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 20.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 061.00 | 9 568.00 | 18 942.00 | 79 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 970.00 | 7 601.00 | | 53 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 1 967.00 | 18 943.00 | 25 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 550.00 | 170 930.00 | 620.00 | 171 550.00 |
VW T.V.A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |