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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 198.00 | 6 291.00 | 11 907.00 | 18 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 922.00 | 10 277.00 | 27 645.00 | 37 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 826.00 | 16 568.00 | 132 258.00 | 148 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BT Marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 551.00 | 16 568.00 | 192 983.00 | 209 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DH Report à nouveau | 51 425.00 | 29 956.00 | | 51 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 772.00 | 21 469.00 | | -39 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 6 113.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 430.00 | 62 316.00 | | 24 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 847.00 | 81 051.00 | | 119 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 447.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 4 137.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | 25 597.00 | | 45 749.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 553.00 | 111 250.00 | | 168 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 983.00 | 173 566.00 | | 192 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 653.00 | 47 260.00 | | 118 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581.00 | 6 987.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | 6 987.00 | | 9 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 847.00 | 69 947.00 | 49 900.00 | 119 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 553.00 | 118 653.00 | 49 900.00 | 168 553.00 |