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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 757.00 | 22 195.00 | 5 562.00 | 27 757.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 772.00 | 22 195.00 | 5 577.00 | 27 772.00 |
060 Stock marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
084 Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
110 Total général Actif | 81 102.00 | 22 195.00 | 58 908.00 | 81 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 068.00 | 93 544.00 | | 86 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 337.00 | 691.00 | | 3 337.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 11.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 496.00 | 94 246.00 | | 89 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 662.00 | 41 010.00 | | 38 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | -140.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 27 351.00 | 38 580.00 | | 27 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 3 461.00 | | 1 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 824.00 | 16 667.00 | | 10 824.00 |
252 Charges sociales | 2 914.00 | 5 032.00 | | 2 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 1 430.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 1 776.00 | 486.00 | | 1 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 941.00 | 106 526.00 | | 84 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 555.00 | -12 280.00 | | 4 555.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 983.00 | 1 149.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 039.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 584.00 | -14 467.00 | | 3 584.00 |