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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 579.00 | 10 940.00 | 3 639.00 | 14 579.00 |
040 Immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 079.00 | 12 440.00 | 138 639.00 | 151 079.00 |
072 Créances – Autres | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
084 Disponibilités | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
110 Total général Actif | 168 677.00 | 12 440.00 | 156 237.00 | 168 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 190.00 | 172 080.00 | | 177 190.00 |
230 Autres produits | 4 691.00 | 4 551.00 | | 4 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 881.00 | 176 631.00 | | 181 881.00 |
242 Autres charges externes. | 36 394.00 | 36 455.00 | | 36 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 392.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 046.00 | 105 012.00 | | 98 046.00 |
252 Charges sociales | 50 803.00 | 54 152.00 | | 50 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | 3 385.00 | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 305.00 | 201 417.00 | | 191 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 423.00 | -24 786.00 | | -9 423.00 |
280 Produits financiers | 29 964.00 | 39 952.00 | | 29 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 541.00 | 14 671.00 | | 20 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 473.00 | | | 1 473.00 |