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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AP Constructions | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 962.00 | 215 716.00 | 65 245.00 | 280 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 127.00 | 654 796.00 | 165 330.00 | 820 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 555.00 | 872 747.00 | 343 808.00 | 1 216 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 715 894.00 | | 715 894.00 | 715 894.00 |
CF Disponibilités | 165 282.00 | | 165 282.00 | 165 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 277.00 | | 899 277.00 | 899 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 833.00 | 872 747.00 | 1 243 086.00 | 2 115 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 379 667.00 | | | 379 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 967.00 | | | 174 967.00 |
DL TOTAL (I) | 555 734.00 | | | 555 734.00 |
DP Provisions pour risques | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 839.00 | | | 187 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 226.00 | | | 310 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 194.00 | | | 682 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 086.00 | | | 1 243 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 355.00 | | | 494 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 141 362.00 | | 4 141 362.00 | 4 141 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 362.00 | | 4 141 362.00 | 4 141 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 591.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 630.00 | | | 236 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 015.00 | | | 4 397 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 048.00 | | | 4 222 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 967.00 | | | 174 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 374.00 | | 80 291.00 | 1 150 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 109.00 | 1 216 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 765.00 | 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 1 211 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 132.00 | | 80 291.00 | 1 139 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 132.00 | 81 591.00 | 13 976.00 | 805 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | 5 765.00 | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 690.00 | 81 591.00 | 8 211.00 | 798 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 839.00 | | 187 839.00 | 187 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 866.00 | 159 866.00 | | 159 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 382.00 | 149 382.00 | | 149 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VC Groupe et associés | 561 333.00 | 561 333.00 | | 561 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 006.00 | 731 206.00 | 4 800.00 | 736 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 194.00 | 494 355.00 | 187 839.00 | 682 194.00 |