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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 866.00 | 46 364.00 | 60 501.00 | 106 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 822.00 | | 577 822.00 | 577 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 693.00 | 46 364.00 | 987 328.00 | 1 033 693.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 389 046.00 | 22 935.00 | 4 366 111.00 | 4 389 046.00 |
CF Disponibilités | 3 085 838.00 | | 3 085 838.00 | 3 085 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481 048.00 | 22 935.00 | 7 458 113.00 | 7 481 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 514 741.00 | 69 299.00 | 8 445 441.00 | 8 514 741.00 |
CU Autres participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 640.00 | | | 590 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 466 631.00 | | | 7 466 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 630.00 | | | -263 630.00 |
DL TOTAL (I) | 7 893 641.00 | | | 7 893 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 876.00 | | | 461 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 800.00 | | | 551 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 441.00 | | | 8 445 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 762.00 | | | 544 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 476.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 651.00 | | | 364 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 630.00 | | | -263 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 290.00 | | 655 657.00 | 457 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 254.00 | 1 033 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 254.00 | 451 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 369.00 | | 79 855.00 | 451 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | 575 802.00 | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 23 477.00 | 9 939.00 | 32 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 23 477.00 | 9 939.00 | 32 827.00 |