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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 873.00 | 199 058.00 | 60 815.00 | 259 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 873.00 | 199 058.00 | 60 815.00 | 259 873.00 |
060 Stock marchandises | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
110 Total général Actif | 287 631.00 | 199 058.00 | 88 573.00 | 287 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 929.00 | 64 868.00 | | 25 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 943.00 | 1 500.00 | | 92 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 813.00 | 66 368.00 | | 138 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 502.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 156.00 | 12 687.00 | | 17 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 778.00 | 3 743.00 | | 6 778.00 |
242 Autres charges externes. | 24 490.00 | 28 212.00 | | 24 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 7 931.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 690.00 | 34 630.00 | | 36 690.00 |
252 Charges sociales | 3 666.00 | -225.00 | | 3 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 590.00 | 23 787.00 | | 25 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 943.00 | 112 268.00 | | 114 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 870.00 | -45 900.00 | | 23 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 103.00 | 16 315.00 | | 26 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 805.00 | -62 215.00 | | 22 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 873.00 | | | 237 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |