| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 8 549.00 | 2 850.00 | 11 399.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 033.00 | 41 595.00 | 58 438.00 | 100 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 798.00 | 243 255.00 | 250 543.00 | 493 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 346.00 | 293 399.00 | 474 947.00 | 768 346.00 |
BT Marchandises | 1 365 734.00 | 33 001.00 | 1 332 733.00 | 1 365 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 112.00 | 82 691.00 | 1 748 421.00 | 1 831 112.00 |
BZ Autres créances | 540 028.00 | | 540 028.00 | 540 028.00 |
CF Disponibilités | 168 021.00 | | 168 021.00 | 168 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 989.00 | 115 692.00 | 3 793 297.00 | 3 908 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 335.00 | 409 091.00 | 4 268 244.00 | 4 677 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 447 872.00 | | | 447 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
DL TOTAL (I) | 519 419.00 | | | 519 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 256.00 | | | 2 968 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 569.00 | | | 630 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 825.00 | | | 3 748 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 244.00 | | | 4 268 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 825.00 | | | 3 748 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 937 666.00 | | 7 937 666.00 | 7 937 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 666.00 | | 7 937 666.00 | 7 937 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 683.00 | |
GE Autres charges | | | 78 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 665.00 | | | 8 047 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 118.00 | | | 7 976 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 374.00 | | 40 652.00 | 763 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 681.00 | 768 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 681.00 | 593 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 859.00 | | 40 652.00 | 588 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 785.00 | 64 684.00 | 20 070.00 | 248 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 236.00 | 64 684.00 | 20 070.00 | 240 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 271.00 | | 16 270.00 | 49 271.00 |
6T Sur comptes clients | 90 485.00 | | 7 794.00 | 90 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 756.00 | | 24 064.00 | 139 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 756.00 | | 24 064.00 | 139 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 256.00 | 2 968 256.00 | | 2 968 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 426.00 | 339 426.00 | | 339 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 112.00 | 1 831 112.00 | | 1 831 112.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 028.00 | 540 028.00 | | 540 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 350.00 | 2 375 234.00 | 13 116.00 | 2 388 350.00 |
VW T.V.A. | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 825.00 | 3 748 825.00 | | 3 748 825.00 |