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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377 783.00 | 3 275 154.00 | 1 102 628.00 | 4 377 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 976.00 | 149 992.00 | 64 984.00 | 214 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 199.00 | 3 425 146.00 | 1 185 053.00 | 4 610 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 536.00 | | 274 536.00 | 274 536.00 |
BZ Autres créances | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
CF Disponibilités | 709 466.00 | | 709 466.00 | 709 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 459.00 | | 1 080 459.00 | 1 080 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 658.00 | 3 425 146.00 | 2 265 512.00 | 5 690 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 499.00 | 299 494.00 | | 408 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 457.00 | 109 005.00 | | 81 457.00 |
DL TOTAL (I) | 498 756.00 | 417 299.00 | | 498 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 911.00 | 1 279 163.00 | | 1 492 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 891.00 | 81 962.00 | | 83 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 604.00 | 156 651.00 | | 76 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 597.00 | 112 360.00 | | 110 597.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 756.00 | 1 632 888.00 | | 1 766 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 512.00 | 2 050 187.00 | | 2 265 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 438.00 | 682 635.00 | | 653 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 003.00 | | 645 428.00 | 4 108 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 231.00 | 4 610 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 231.00 | 4 592 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090 564.00 | | 645 426.00 | 4 090 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 919.00 | 333 227.00 | | 3 091 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 919.00 | 333 227.00 | | 3 091 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 274 536.00 | 274 536.00 | | 274 536.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 911.00 | 379 594.00 | 965 643.00 | 1 492 911.00 |
VI Groupe et associés | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 546.00 | | | 259 546.00 |
VP Divers | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 415.00 | 354 415.00 | | 354 415.00 |
VW T.V.A. | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 756.00 | 653 438.00 | 965 643.00 | 1 766 756.00 |