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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 515.00 | 159 054.00 | 3 460.00 | 162 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956 557.00 | 956 557.00 | | 956 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 877.00 | 28 120.00 | 757.00 | 28 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 218.00 | 1 148 001.00 | 4 217.00 | 1 152 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
BZ Autres créances | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CF Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 307.00 | | 125 307.00 | 125 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 525.00 | 1 148 001.00 | 129 524.00 | 1 277 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 542.00 | -178 581.00 | | -311 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 481.00 | -132 961.00 | | -164 481.00 |
DL TOTAL (I) | -421 022.00 | -256 542.00 | | -421 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 260.00 | 402 260.00 | | 402 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 260.00 | 402 260.00 | | 402 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 847.00 | 121 847.00 | | 106 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 550.00 | 126 022.00 | | 11 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 367.00 | 57 176.00 | | 27 367.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 3 648.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 287.00 | 308 693.00 | | 148 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 524.00 | 454 411.00 | | 129 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 287.00 | | | 148 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 186.00 | | 171 186.00 | 171 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 186.00 | | 171 186.00 | 171 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 12.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 12.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 5 722.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 6 457.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -6 445.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 382.00 | 252 071.00 | | 171 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 863.00 | 385 032.00 | | 335 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 481.00 | -132 961.00 | | -164 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 324.00 | | 4 894.00 | 1 147 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 177.00 | | 4 894.00 | 1 114 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 185.00 | 198 816.00 | | 949 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 223.00 | 198 389.00 | | 917 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 962.00 | 427.00 | | 31 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 260.00 | | | 402 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 260.00 | | | 402 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 2 003.00 | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 519.00 | 13 828.00 | | 20 519.00 |
ST Autres comptes | 15 455.00 | 10 453.00 | | 15 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 667.00 | 9 633.00 | | 7 667.00 |
YT Sous‐traitance | | -1 281.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 2 003.00 | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 640.00 | 32 634.00 | | 43 640.00 |