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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 040.00 | 9 300.00 | 43 740.00 | 53 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 810.00 | 9 300.00 | 54 510.00 | 63 810.00 |
BZ Autres créances | 2 757 267.00 | | 2 757 267.00 | 2 757 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 110.00 | | 2 792 110.00 | 2 792 110.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 920.00 | 9 300.00 | 2 846 620.00 | 2 855 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 800.00 | 447 800.00 | | 447 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 332 494.00 | 2 372 742.00 | | 2 332 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 227.00 | -40 248.00 | | -27 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 847.00 | 2 825 074.00 | | 2 797 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 569.00 | 25 339.00 | | 33 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 2 840.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 1 136.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 773.00 | 39 404.00 | | 48 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 620.00 | 2 864 478.00 | | 2 846 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 424.00 | 6 119.00 | | 27 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | -6 119.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 460.00 | 24 870.00 | | 60 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 687.00 | 65 118.00 | | 87 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 227.00 | -40 248.00 | | -27 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 465.00 | | 53 040.00 | 58 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 695.00 | 63 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 695.00 | 53 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 695.00 | | 53 040.00 | 47 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 12 240.00 | 21 071.00 | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 12 240.00 | 21 071.00 | 18 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 267.00 | 2 757 267.00 | | 2 757 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 569.00 | 4 472.00 | 29 097.00 | 33 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 317.00 | 2 757 267.00 | 4 050.00 | 2 761 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 773.00 | 19 676.00 | 29 098.00 | 48 773.00 |