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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 582.00 | 3 187.00 | 1 395.00 | 4 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 704.00 | 19 047.00 | 21 657.00 | 40 704.00 |
040 Immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 631.00 | 22 234.00 | 25 397.00 | 47 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
072 Créances – Autres | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 577.00 | | 88 577.00 | 88 577.00 |
110 Total général Actif | 136 207.00 | 22 234.00 | 113 974.00 | 136 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 353.00 | | | 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
222 Production stockée | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
252 Charges sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
262 Autres charges | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 961.00 | | | 15 961.00 |