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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621 314.00 | 1 104 101.00 | 517 213.00 | 1 621 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 305.00 | 92 453.00 | 53 852.00 | 146 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 307.00 | 1 196 554.00 | 646 753.00 | 1 843 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 685.00 | | 2 498 685.00 | 2 498 685.00 |
BZ Autres créances | 335 220.00 | | 335 220.00 | 335 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 062.00 | | 2 998 062.00 | 2 998 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 369.00 | 1 196 554.00 | 3 644 815.00 | 4 841 369.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 787.00 | | | 545 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 622.00 | | | 1 106 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 093.00 | | | 212 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 271.00 | | | 1 909 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 808.00 | | | 610 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 541.00 | | | 487 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 462.00 | | | 617 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 544.00 | | | 1 735 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 815.00 | | | 3 644 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 381.00 | | | 1 322 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 547.00 | 777 756.00 | 3 695 303.00 | 2 917 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 547.00 | 777 756.00 | 3 695 303.00 | 2 917 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193.00 | | | -7 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 109.00 | | | -15 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 925.00 | | | 3 827 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 833.00 | | | 3 615 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 093.00 | | | 212 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 027.00 | | 409 218.00 | 1 637 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 938.00 | 75 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 938.00 | 1 843 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 270.00 | | 181 044.00 | 1 440 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 482.00 | | 5 823.00 | 140 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 274.00 | | 222 352.00 | 56 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 819.00 | 214 735.00 | | 981 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 350.00 | 191 751.00 | | 912 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 469.00 | 22 984.00 | | 69 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 541.00 | 487 541.00 | | 487 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 685.00 | | | 2 498 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 281.00 | 134 118.00 | 413 163.00 | 547 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 650.00 | 2 913 964.00 | 75 686.00 | 2 989 650.00 |
VW T.V.A. | 411 891.00 | 411 891.00 | | 411 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 981.00 | 1 302 817.00 | 413 163.00 | 1 715 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
ST Autres comptes | 367 899.00 | | | 367 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 684.00 | | | 230 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YT Sous‐traitance | 887 654.00 | | | 887 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 433.00 | | | 474 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 433.00 | | | 273 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697 232.00 | | | 1 697 232.00 |