| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 210.00 | 80 977.00 | 6 232.00 | 87 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 019 873.00 | | 3 019 873.00 | 3 019 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 612.00 | 367 275.00 | 98 337.00 | 465 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 232.00 | 448 252.00 | 4 079 980.00 | 4 528 232.00 |
BP En cours de production de services | 566 491.00 | | 566 491.00 | 566 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 083.00 | | 3 295 083.00 | 3 295 083.00 |
BZ Autres créances | 518 535.00 | | 518 535.00 | 518 535.00 |
CF Disponibilités | 1 429 814.00 | | 1 429 814.00 | 1 429 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 830.00 | | 5 824 830.00 | 5 824 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 063.00 | 448 252.00 | 9 904 811.00 | 10 353 063.00 |
CU Autres participations | 928 646.00 | | 928 646.00 | 928 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 160.00 | 1 886 160.00 | | 1 886 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 1 604 465.00 | 1 497 435.00 | | 1 604 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 995.00 | 1 070 295.00 | | 779 995.00 |
DK Provisions réglementées | 6 141.00 | 3 795.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 887.00 | 4 505 811.00 | | 4 324 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 867.00 | 411 280.00 | | 396 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 867.00 | 411 280.00 | | 396 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 751.00 | 619 182.00 | | 507 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 454.00 | 1 147 188.00 | | 1 949 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 313.00 | 2 321 789.00 | | 2 049 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 500.00 | | |
EA Autres dettes | 672 787.00 | 778 304.00 | | 672 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 056.00 | 4 887 714.00 | | 5 183 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 811.00 | 9 804 806.00 | | 9 904 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 335.00 | 4 380 367.00 | | 4 788 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 592 809.00 | | 10 592 809.00 | 10 592 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 592 809.00 | | 10 592 809.00 | 10 592 809.00 |
FM Production stockée | | | -462 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 825 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 345.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 050.00 | 60 695.00 | | 56 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 011.00 | 82 689.00 | | 84 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 357.00 | 85 226.00 | | 86 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 357.00 | -71 486.00 | | -86 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 281.00 | 202 594.00 | | 145 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 043.00 | 489 922.00 | | 315 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 489 036.00 | 10 419 608.00 | | 10 489 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 709 041.00 | 9 349 313.00 | | 9 709 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 995.00 | 1 070 295.00 | | 779 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 844.00 | | 39 851.00 | 3 532 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 083.00 | | | 3 107 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 761.00 | | 39 851.00 | 425 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 310.00 | 24 941.00 | | 423 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 977.00 | 5 000.00 | | 75 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 333.00 | 19 941.00 | | 347 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 281.00 | 86 345.00 | 100 759.00 | 411 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 281.00 | 86 345.00 | 100 759.00 | 411 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 454.00 | 1 949 454.00 | | 1 949 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 946.00 | 675 946.00 | | 675 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 581.00 | 613 581.00 | | 613 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295 083.00 | 3 295 083.00 | | 3 295 083.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 751.00 | 113 031.00 | 394 721.00 | 507 751.00 |
VI Groupe et associés | 591 504.00 | 591 504.00 | | 591 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 588.00 | 503 588.00 | | 503 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 028.00 | 3 855 028.00 | 8.00 | 3 855 028.00 |
VW T.V.A. | 728 549.00 | 728 549.00 | | 728 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 056.00 | 4 788 335.00 | 394 721.00 | 5 183 056.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |