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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 712.00 | 145 511.00 | 4 200.00 | 149 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 512.00 | 144 569.00 | 29 944.00 | 174 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 724.00 | 290 080.00 | 56 644.00 | 346 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BP En cours de production de services | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CF Disponibilités | 198 607.00 | | 198 607.00 | 198 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 212.00 | | 271 212.00 | 271 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 935.00 | 290 080.00 | 327 855.00 | 617 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 788.00 | | | 220 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 227 280.00 | | | 227 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 855.00 | | | 327 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 436.00 | | 331 436.00 | 331 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 436.00 | | 331 436.00 | 331 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 621.00 | | | 347 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 130.00 | | | 352 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 776.00 | | 3 948.00 | 343 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 346 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 324 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 276.00 | | 3 948.00 | 321 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 716.00 | 20 364.00 | 1 000.00 | 270 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 716.00 | 20 364.00 | 1 000.00 | 270 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UX Autres créances clients | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 785.00 | 23 184.00 | 24 601.00 | 47 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VW T.V.A. | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 576.00 | 75 975.00 | 24 601.00 | 100 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
ST Autres comptes | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 771.00 | | | 163 771.00 |