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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 343.00 | 24 472.00 | 7 871.00 | 32 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 835.00 | 22 428.00 | 72 407.00 | 94 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 365.00 | 61 452.00 | 181 913.00 | 243 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
BZ Autres créances | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CF Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 616.00 | | 201 616.00 | 201 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 982.00 | 61 452.00 | 383 529.00 | 444 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 208.00 | 31 261.00 | | 47 208.00 |
DH Report à nouveau | | -43 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 029.00 | 59 593.00 | | 74 029.00 |
DL TOTAL (I) | 123 437.00 | 49 408.00 | | 123 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 582.00 | 111 564.00 | | 65 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 582.00 | 111 563.00 | | 65 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 652.00 | 6 809.00 | | 43 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 340.00 | 302 934.00 | | 286 340.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 2 910.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 092.00 | 313 203.00 | | 260 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 529.00 | 362 611.00 | | 383 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 951.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 1 000.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 1 006.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -6.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 029.00 | 59 593.00 | | 74 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 395.00 | | | 240 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 501.00 | 20 951.00 | | 40 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | 20 951.00 | | 39 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 583.00 | 33.00 | | 46 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 254.00 | 154 618.00 | 1 635.00 | 156 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 717.00 | 212 167.00 | | 258 717.00 |