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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 15 255.00 | 10 360.00 | 25 615.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 232.00 | 15 255.00 | 78 977.00 | 94 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
110 Total général Actif | 102 067.00 | 15 255.00 | 86 812.00 | 102 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 586.00 | 997.00 | | 1 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 542.00 | 52 384.00 | | 50 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 663.00 | 12 228.00 | | 663.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 3 499.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 006.00 | 69 108.00 | | 53 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | 77.00 | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 679.00 | 2 586.00 | | 1 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 505.00 | 665.00 | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 21 055.00 | 17 720.00 | | 21 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 470.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 050.00 | 28 850.00 | | 22 050.00 |
252 Charges sociales | 10 838.00 | 5 235.00 | | 10 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 166.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 220.00 | 60 194.00 | | 64 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 214.00 | 8 914.00 | | -11 214.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 347.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 230.00 | 8 567.00 | | -11 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |