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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 6 450.00 | 4 200.00 | 10 650.00 |
040 Immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 750.00 | 6 950.00 | 30 800.00 | 37 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | 4 035.00 | 8 797.00 | 12 832.00 |
084 Disponibilités | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 049.00 | 4 035.00 | 41 014.00 | 45 049.00 |
110 Total général Actif | 82 799.00 | 10 985.00 | 71 814.00 | 82 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 384.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
242 Autres charges externes. | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 591.00 | | | 1 591.00 |