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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 749.00 | 71 057.00 | 47 693.00 | 118 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 377.00 | 72 057.00 | 1 455 321.00 | 1 527 377.00 |
BT Marchandises | 196 703.00 | | 196 703.00 | 196 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 929.00 | 72 057.00 | 1 668 873.00 | 1 740 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 667 075.00 | 622 498.00 | | 667 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692.00 | 44 577.00 | | 41 692.00 |
DL TOTAL (I) | 804 767.00 | 763 075.00 | | 804 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 990.00 | 335 524.00 | | 353 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 936.00 | 343 909.00 | | 270 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 132 542.00 | | 141 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 975.00 | 59 819.00 | | 65 975.00 |
EA Autres dettes | 31 759.00 | 31 152.00 | | 31 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 105.00 | 902 946.00 | | 864 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 873.00 | 1 666 021.00 | | 1 668 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 809.00 | 27 437.00 | | 25 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 936.00 | | | 270 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 377.00 | | | 1 527 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 749.00 | | | 119 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 424.00 | 11 632.00 | | 60 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | 11 632.00 | | 60 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 181.00 | 37 447.00 | 181 113.00 | 328 181.00 |
VI Groupe et associés | 270 905.00 | 270 905.00 | | 270 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 898.00 | 13 738.00 | 160.00 | 13 898.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 105.00 | 573 372.00 | 181 113.00 | 864 105.00 |