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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 185.00 | 97 971.00 | 15 214.00 | 113 185.00 |
AH Fonds commercial | 491 905.00 | | 491 905.00 | 491 905.00 |
AP Constructions | 67 917.00 | 25 539.00 | 42 378.00 | 67 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 916.00 | 718 502.00 | 672 414.00 | 1 390 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 465.00 | 135 201.00 | 518 264.00 | 653 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 325.00 | | 515 325.00 | 515 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 688.00 | 977 213.00 | 2 281 475.00 | 3 258 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653 081.00 | | 3 653 081.00 | 3 653 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 397.00 | | 367 397.00 | 367 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 347.00 | 66 361.00 | 362 986.00 | 429 347.00 |
BZ Autres créances | 593 125.00 | | 593 125.00 | 593 125.00 |
CF Disponibilités | 488 782.00 | | 488 782.00 | 488 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 269.00 | 66 361.00 | 5 483 908.00 | 5 550 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 957.00 | 1 043 574.00 | 7 765 383.00 | 8 808 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 233 240.00 | 233 240.00 | | 233 240.00 |
DH Report à nouveau | 378 439.00 | 324 932.00 | | 378 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 482.00 | 53 507.00 | | 46 482.00 |
DL TOTAL (I) | 666 153.00 | 619 671.00 | | 666 153.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 112 500.00 | 142 500.00 | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 142 500.00 | | 112 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 253.00 | 1 902 740.00 | | 1 669 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 783.00 | 621 643.00 | | 1 164 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 714.00 | 19 773.00 | | 499 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 821.00 | 1 591 544.00 | | 3 014 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 204.00 | 263 573.00 | | 405 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 73 416.00 | 31 002.00 | | 73 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 192.00 | 4 430 375.00 | | 6 827 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 383.00 | 5 192 545.00 | | 7 765 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 612.00 | 2 317 125.00 | | 4 308 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 839.00 | 304 503.00 | | 227 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 892.00 | | 97 892.00 | 97 892.00 |
FD Production vendue biens | 9 172 457.00 | | 9 172 457.00 | 9 172 457.00 |
FG Production vendue services | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 344 218.00 | | 9 344 218.00 | 9 344 218.00 |
FM Production stockée | | | -54 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 599 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 916 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 729 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 397.00 | 13 322.00 | | 25 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 297.00 | 59 914.00 | | 24 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 972.00 | 20 000.00 | | 21 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 269.00 | 79 914.00 | | 46 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 019.00 | 2 014.00 | | 20 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 061.00 | 20 000.00 | | 106 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 080.00 | 22 014.00 | | 126 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 811.00 | 57 900.00 | | -79 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 235.00 | -34 312.00 | | -56 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976 361.00 | 7 367 179.00 | | 9 976 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929 879.00 | 7 313 672.00 | | 9 929 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 482.00 | 53 507.00 | | 46 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 862.00 | 17 271.00 | | 22 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 714.00 | | 1 411 876.00 | 1 993 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 902.00 | 3 258 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 902.00 | 2 627 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 242.00 | | 503 848.00 | 101 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 497.00 | | 908 028.00 | 1 866 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 432.00 | 287 622.00 | 40 841.00 | 730 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 951.00 | 21 020.00 | | 76 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 481.00 | 266 602.00 | 40 841.00 | 653 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 406.00 | 4 955.00 | | 61 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 406.00 | 4 955.00 | | 61 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 406.00 | 164 493.00 | | 61 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 723.00 | 342 723.00 | 65 000.00 | 407 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 821.00 | 3 014 821.00 | | 3 014 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 901.00 | 203 009.00 | 17 892.00 | 220 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 356 201.00 | 356 201.00 | | 356 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
VB T. V. A. | 327 872.00 | 327 872.00 | | 327 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 839.00 | 227 839.00 | | 227 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 414.00 | 262 501.00 | 1 178 913.00 | 1 441 414.00 |
VI Groupe et associés | 757 061.00 | | 757 061.00 | 757 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 983.00 | 1 066 983.00 | | 1 066 983.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 478.00 | 4 308 612.00 | 2 018 866.00 | 6 327 478.00 |