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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 336.00 | 10 156.00 | 181.00 | 10 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 399.00 | 38 399.00 | 30 000.00 | 68 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 185.00 | 48 555.00 | 30 630.00 | 79 185.00 |
BT Marchandises | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 602.00 | 48 555.00 | 124 048.00 | 172 602.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
DH Report à nouveau | -16 224.00 | 468.00 | | -16 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245.00 | -16 693.00 | | -1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 31 502.00 | 32 746.00 | | 31 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 289.00 | 66 129.00 | | 55 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 8 758.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933.00 | 22 991.00 | | 4 933.00 |
EA Autres dettes | | 2 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 546.00 | 130 043.00 | | 92 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 048.00 | 162 789.00 | | 124 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 883.00 | | 182 883.00 | 182 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 883.00 | | 182 883.00 | 182 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 932.00 | 125 847.00 | | 182 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 177.00 | 142 540.00 | | 184 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245.00 | -16 693.00 | | -1 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 185.00 | | 9 000.00 | 70 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | | 9 000.00 | 69 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 640.00 | 7 915.00 | | 40 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 640.00 | 7 915.00 | | 40 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 289.00 | 13 919.00 | 41 370.00 | 55 289.00 |
VI Groupe et associés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 907.00 | 30 557.00 | 350.00 | 30 907.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 546.00 | 51 176.00 | 41 370.00 | 92 546.00 |