| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 038.00 | 10 796.00 | 3 243.00 | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 205.00 | 333 705.00 | 52 500.00 | 386 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 042.00 | 344 501.00 | 57 541.00 | 402 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 927.00 | | 1 514 927.00 | 1 514 927.00 |
BZ Autres créances | 189 310.00 | | 189 310.00 | 189 310.00 |
CF Disponibilités | 1 199 459.00 | | 1 199 459.00 | 1 199 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 703.00 | | 2 919 703.00 | 2 919 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 745.00 | 344 501.00 | 2 977 244.00 | 3 321 745.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 875.00 | | | 368 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
DL TOTAL (I) | 543 606.00 | | | 543 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 934.00 | | | 639 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 389.00 | | | 199 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 721.00 | | | 500 721.00 |
EA Autres dettes | 1 093 594.00 | | | 1 093 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 638.00 | | | 2 433 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 244.00 | | | 2 977 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 241.00 | | | 2 256 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 727.00 | | | 223 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 096.00 | | 104 004.00 | 392 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 059.00 | 402 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 059.00 | 386 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 259.00 | | 104 004.00 | 376 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 721.00 | 39 016.00 | 1 236.00 | 306 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 4 028.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 954.00 | 34 988.00 | 1 236.00 | 299 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 389.00 | 199 389.00 | | 199 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 594.00 | 1 093 594.00 | | 1 093 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 926.00 | 1 514 926.00 | | 1 514 926.00 |
VB T. V. A. | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 651.00 | 428 651.00 | | 428 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 282.00 | 33 885.00 | 177 397.00 | 211 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 143.00 | 145 143.00 | | 145 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 534.00 | 1 720 243.00 | 290.00 | 1 720 534.00 |
VW T.V.A. | 288 820.00 | 288 820.00 | | 288 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 638.00 | 2 256 241.00 | 177 397.00 | 2 433 638.00 |