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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 4 026.00 | 2 730.00 | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 315.00 | 52 747.00 | 32 568.00 | 85 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 484.00 | 56 773.00 | 78 711.00 | 135 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 895.00 | 56 773.00 | 147 122.00 | 203 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 957.00 | 65 632.00 | | 28 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 862.00 | -36 674.00 | | -37 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096.00 | 39 957.00 | | 2 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 66.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 340.00 | 59 921.00 | | 66 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 22 153.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 59 977.00 | | 44 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 745.00 | 23 130.00 | | 15 745.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 027.00 | 170 844.00 | | 145 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 122.00 | 210 801.00 | | 147 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 027.00 | 170 844.00 | | 145 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 484.00 | | | 135 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 231.00 | 13 542.00 | | 43 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 231.00 | 13 542.00 | | 43 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | 6 295.00 | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | 7 937.00 | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 53 049.00 | 59 155.00 | | 53 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 223.00 | 29 376.00 | | 32 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | -865.00 | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 058.00 | 5 430.00 | | 11 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 075.00 | 39 255.00 | | 40 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 300.00 | 21 996.00 | | 19 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 870.00 | 96 469.00 | | 92 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |