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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 289.00 | 40 737.00 | 7 552.00 | 48 289.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 319.00 | 40 737.00 | 7 582.00 | 48 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
072 Créances – Autres | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
084 Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 855.00 | | 149 855.00 | 149 855.00 |
110 Total général Actif | 198 174.00 | 40 737.00 | 157 437.00 | 198 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 270.00 | 382 467.00 | | 191 270.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 4 500.00 | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 4 067.00 | 15.00 | | 4 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 838.00 | 386 982.00 | | 190 838.00 |
242 Autres charges externes. | 107 023.00 | 278 942.00 | | 107 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 3 368.00 | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 612.00 | 63 493.00 | | 45 612.00 |
252 Charges sociales | 18 007.00 | 23 860.00 | | 18 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 416.00 | 378 633.00 | | 183 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 422.00 | 8 349.00 | | 7 422.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 793.00 | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 770.00 | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 894.00 | 6 785.00 | | 5 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 915.00 | | | 20 915.00 |