| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 2 104.00 | 3 590.00 | 5 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862.00 | 2 104.00 | 3 758.00 | 5 862.00 |
BT Marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 245.00 | 2 104.00 | 166 141.00 | 168 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 964.00 | -31 367.00 | | -30 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 450.00 | 403.00 | | 107 450.00 |
DL TOTAL (I) | 84 736.00 | -22 714.00 | | 84 736.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 077.00 | 54 655.00 | | 40 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 20 875.00 | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 296.00 | 33 610.00 | | 30 296.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 1 283.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 405.00 | 110 423.00 | | 81 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 141.00 | 87 709.00 | | 166 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | 148 288.00 | 148 344.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943.00 | 148 288.00 | 151 232.00 | 2 943.00 |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 907.00 | 213 654.00 | | 257 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 457.00 | 213 251.00 | | 150 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 450.00 | 403.00 | | 107 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634.00 | | 3 228.00 | 2 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | 3 228.00 | 2 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 375.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 375.00 | | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VI Groupe et associés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 591.00 | 21 423.00 | 168.00 | 21 591.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |