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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 557.00 | 162.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 323.00 | 43 365.00 | 958.00 | 44 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 042.00 | 50 922.00 | 1 120.00 | 52 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 506.00 | | 189 506.00 | 189 506.00 |
BN En cours de production de biens | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 121.00 | 1 915.00 | 2 806 207.00 | 2 808 121.00 |
BZ Autres créances | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
CF Disponibilités | 387 887.00 | | 387 887.00 | 387 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 343.00 | 1 915.00 | 3 600 429.00 | 3 602 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 385.00 | 52 837.00 | 3 601 548.00 | 3 654 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 782.00 | 802 940.00 | | 1 055 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 942.00 | 352 842.00 | | 358 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 724.00 | 1 287 782.00 | | 1 546 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 2 891.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 208.00 | 708 658.00 | | 1 642 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 757.00 | 307 311.00 | | 372 757.00 |
EA Autres dettes | 36 756.00 | 3 257.00 | | 36 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 824.00 | 1 022 116.00 | | 2 054 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 548.00 | 2 314 898.00 | | 3 601 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 824.00 | 1 022 116.00 | | 2 054 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 342.00 | | 700.00 | 51 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 623.00 | | 700.00 | 43 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 189.00 | 733.00 | | 50 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 210.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 842.00 | 523.00 | | 42 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 869.00 | | 70 954.00 | 72 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 869.00 | | 70 954.00 | 72 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 869.00 | | 75 954.00 | 77 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |