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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 500.00 | 10 000.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 657.00 | 118 907.00 | 12 750.00 | 131 657.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 364.00 | 119 407.00 | 25 957.00 | 145 364.00 |
060 Stock marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
110 Total général Actif | 248 628.00 | 119 407.00 | 129 221.00 | 248 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182.00 | | | 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 167.00 | | | 317 167.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 819.00 | | | 317 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
242 Autres charges externes. | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
252 Charges sociales | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
262 Autres charges | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 738.00 | | | 256 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
294 Charges financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |