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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 1 197.00 | 1 363.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 357.00 | 46 616.00 | 10 740.00 | 57 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 052.00 | 47 813.00 | 92 238.00 | 140 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 915.00 | 2 634.00 | 240 280.00 | 242 915.00 |
BZ Autres créances | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
CF Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 938.00 | 2 634.00 | 377 303.00 | 379 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 990.00 | 50 448.00 | 469 542.00 | 519 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 915.00 | 106 326.00 | | 119 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 496.00 | 13 588.00 | | -13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 117 418.00 | 130 915.00 | | 117 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 888.00 | 18 741.00 | | 26 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 873.00 | 160 514.00 | | 121 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 782.00 | 120 903.00 | | 181 782.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 3 296.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 123.00 | 320 271.00 | | 352 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 542.00 | 451 186.00 | | 469 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 760.00 | 7 054.00 | | 40 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 760.00 | 7 054.00 | | 40 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 239 764.00 | 239 764.00 | | 239 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VC Groupe et associés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 436.00 | 13 565.00 | 12 871.00 | 26 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 644.00 | 346 493.00 | 3 151.00 | 349 644.00 |
VW T.V.A. | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 370.00 | 322 499.00 | 12 871.00 | 335 370.00 |