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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 749.00 | 28 344.00 | 33 405.00 | 61 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 735.00 | 30 330.00 | 37 405.00 | 67 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BN En cours de production de biens | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 629.00 | | 104 629.00 | 104 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 365.00 | 30 330.00 | 142 035.00 | 172 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 642.00 | 30 332.00 | | 28 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | -1 690.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 49 008.00 | 33 042.00 | | 49 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 847.00 | 25 835.00 | | 17 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 529.00 | 8 401.00 | | 11 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 610.00 | 1 000.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 605.00 | 17 890.00 | | 21 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | 13 670.00 | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 026.00 | 66 798.00 | | 93 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 035.00 | 99 840.00 | | 142 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80.00 | |
FD Production vendue biens | | | 246 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 489.00 | |
FM Production stockée | | | 8 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 7 000.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 283.00 | 142 983.00 | | 256 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 317.00 | 144 674.00 | | 240 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 966.00 | -1 690.00 | | 15 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 67 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 63 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 781.00 | 12 181.00 | 632.00 | 18 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 781.00 | 12 181.00 | 632.00 | 18 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 847.00 | 8 090.00 | 9 756.00 | 17 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 026.00 | 83 270.00 | 9 756.00 | 93 026.00 |